ru
Лого
Главная Контакты Карта сайта
Форум
Продукты
Презентации
Новости
О нас
Контакты
Продукты
АБС "Мебиус-Банк"
Казначейство

Казначейство

Главная книга
Платежная система
Валютная система
Кредитная система
Депозитная система
Расчетно-кассовое обслуживание
Ценные бумаги
Казначейство
Фонды финансирования строительства
Субординированный долг
Коммунальные платежи
Аренда индивидуальных сейфов
Экспортно-импортные операции
Внутрибанковская бухгалтерия
Ведение лимитов
Ведение напоминаний
Аналитика банка
Отчетность НБУ
Трансферное ценообразование
Учет по МСФО
Безбалансовое отделение
Клиент-Банк
Интерфейсы с внешними системами
Работа в выходных днях
Многофилиальный банк
Администрирование


  Межбанковские кредиты/депозиты
  • Ведение договорной системы для следующих видов договоров:
    • Межбанковский кредит выданный
    • Межбанковский кредит привлеченный
    • Межбанковский депозит выданный
    • Межбанковский депозит привлеченный
    • Межфилиальный кредит выданный
    • Межфилиальный кредит привлеченный
    • Межбанковский ДЕПО-СВОП
  • Работа с договорами через банковские операции
  • Использование всей функциональности договорной системы – привязка обеспечений, платежных календарей, печать текстов договоров, начисление процентов, расчет резервов, вынос на просрочку, формирование кредитных портфелей и др.
  • Формирование SWIFT-сообщений
  • Автоматическое формирование проводок по возврату кредита и процентов привлеченного межбанковского или межфилиального кредита
  • Возможность неттинга валютных сделок
FOREX межбанковский
  • Возможность ручного ввода сделок ТОД, ТОМ, СПОТ, ФОРВАРД и СПЛИТ (ТОД-ТОМ, ТОМ-ТОД, ТОД-СПОТ, СПОТ-ТОД) и автоматического создания через импорт SWIFT сообщений (MT300)
  • Ведение справочной информации о контрагентах, валютных корсчетах, ответственных лицах
  • Автоматическое формирование платежей по сделкам (по внебалансовой и балансовой частям сделки)
  • Возможность неттинга валютных сделок
Аналитика и отчетность
  • Расчет сумм обязательного резервирования на корсчете (использует настройки NEWSTAT НБУ)
  • Расчет обязательных нормативов (использует настройки NEWSTAT НБУ, детализирует расчетные показатели до балансовых и лицевых счетов)
  • Формирование ГЭП по ликвидности, процентному риску.
 
Web-Avangard