Файлы отчетности НБУ реализованы по единой схеме - проверка исходных данных, выборка отчетных данных, детализация отчетных показателей. Данные представлены в удобном понятном Пользователю виде, дополнены справочниками, возможностью выхода из детализации на первичные данные (карточки клиентов, счетов, договоров, платежей).
Отчетные файлы НБУ:
-
Производят выборку отчетных данных и выгрузку их в стандартном формате, установленном НБУ
-
Представляют информацию в виде, максимально приближенном к отчетным показателям каждого файла, но дополненную расшифровкой показателей справочниками НБУ и детализацией рассчитанных показателей до первичных данных, что позволяет пользователям при подготовке отчета просматривать данные в понятном и удобном виде
В системе реализованы все предварительные проверки на соответствие исходной информации
- требованиям НБУ, что позволяет еще на этапе подготовки данных выявить такие, которые будут отбракованы при отправке в НБУ через АРМ STAT. При этом, не выходя из отчетной формы можно отобрать такие данные, откорректировать их и пересчитать отчет
-
Формы отчетов могут давать Пользователю дополнительные возможности для манипуляции над отчетными данными (разбивка сумм на составляющие, разноска оборотов по отчетным кодам и т.д.)
-
Для многофилиальных банков при необходимости (файл формируется не на централизованной базе данных), реализована загрузка отчетных файлов филиалов и все требуемые варианты последующей агрегации их в результирующий консолидированный файл (сведение данных по отделениям, филиалам, областям, консолидировано по банку)
-
Контроль поступивших или ожидаемых отчетных файлов филиалов производится в специальном мониторе готовности файлов # от филиалов
-
В системе имеется загрузка всех необходимых справочников, поставляемых НБУ в dbf-формате, а также настроек большинства файлов. Это позволяет при изменениях в отчетных файлах приемом новой версии справочников обновить настройки изменившегося отчета
-
Реализована нестандартная отчетность НБУ – Годовой баланс и Примечания к нему с возможностью детализации строк отчета до первичных данных (остатков на лицевых счетах)
-
Система позволяет самостоятельно вести справочники секторов деятельности и банковских продуктов, проставлять на лицевых счетах коды банковских продуктов и получать отчеты в разрезе секторов деятельности банка и его банковских продуктов
|