Склад програмного комплексу:

1. Завантажена таксономія річного звіту. Сукупність задач, що дозволяють перегляд таксономії. Підтримка можливості зміни таксономії у часі.

2. Довідник складових річного звіту (окремих звітів та приміток). Можливість налаштування у банку наявності кожної складової у складі річного або квартального звіту.

3. Довідник фінансових сутностей (концептів), що складають зміст звіту, з можливістю налаштування способу попереднього заповнення кожного концепту при підготовці даних (значення сутності із даних попереднього періоду, значення сутності розраховується як показник із завантажених даних, тощо).

4. Монітор формування складових фінансового звіту:
• можливість відстежувати поточний стан підготовки кожної примітки;
• редагування даних (концептів), що складають кожну примітку, засобами Еxcel з налаштуванням формул для обчислювальних концептів;
• підтримка налаштування окремого варіанту візуалізації даних у Еxcel-форматі та налаштуванням формул за індивідуальною потребою банку;
• можливість перегляду кожної окремої складової у html-форматі за допомогою браузеру;
• підтримка налаштування окремого варіанту шаблону для перегляду у html-форматі за індивідуальною потребою банку;
• можливість приховування «нульових» даних під час перегляду звіту у html-форматі;
• можливість форматування текстових блоків засобами MS Word для візуалізації інформації великих об'ємів у html-форматі;
• проміжна валідація даних на етапі підготовки окремої примітки.

5. Монітор фінансових звітів:
• валідація даних повного звіту на відповідність таксономії засобами системи, можливість налаштування додаткових перевірок;
• формування кінцевого ixbrl-файлу;
• можливість перегляду повного звіту у html-форматі у браузері;
• підтримка індивідуального дизайну файлу ixbrl (технологія css);
• накладання електронних підписів;
• формування повного пакету документів у pdf-форматі.

6. Попередня підготовка даних:
• завантаження даних з кор-систем банку в узгоджених з банком;
• cтворення стандартних джерел даних - xbrl mapping;
• перевірка завантажених даних, у тому числі крос-перевірки між різними джерелам завантаження;
• можливість використання для розрахунків та крос-перевірок XML-звітів НБУ;
• розрахунок звітних даних (додаткова агрегація над завантаженими даними та додаткові розрахунки);
• можливість редагування даних після кожного етапу;
• перенос даних попереднього періоду;
• підтримка індивідуальних методик підготовки даних.

7. Монітор друкованих звітів:
• можливість налаштування друкованих форм з використанням як даних кінцевого фінансового звіту, так і завантажених даних з кор-систем банку;
• підтримка PDF, XLS, HTML, RTF, DOC, ODT, ODS форматів для шаблонів друкованих форм ;
• відстежування процесу формування друкованих звітів та їх перегляд у спеціалізованій задачі-моніторі.

8. Можливість формування консолідованого ixbrl-звіту для фінансової групи:
• налаштування учасників фінансової групи;
• налаштування груп консолідації для учасників фінансової групи;
• можливість заповнення звітів для кожного учасника фінансової групи за єдиними шаблонами, що використовує банк;
• заповнення коригуючих звітів для внутрішньо-групових операцій;
• можливість формування фінансових звітів для кожного учасника фінансової групи, субконсолідованих звітів підгруп та консолідованого звіту фінансової групи у цілому.

Переваги використання ПК:

• розрахунок більшості числових звітних даних;
• гнучке налаштування правил розрахунку звітних даних із завантажених даних кор-систем банку;
• автоматичне заповнення даних попереднього періоду (у тому числі для текстових блоків);
• можливість одночасної роботи над звітом декількох користувачів;
• можливість розподілу приміток між різними користувачами, використовуючи систему прав на дії з примітками;
• валідація даних звіту на відповідність таксономії засобами системи, можливість налаштування додаткових перевірок;
• аналіз невідповідностей, що можуть виникати під час валідації;
• можливість надання робочого міста аудитору;
• ПК розроблений в 2020 році та в даний час ефективно використовується у 18 банках України.