Ввод документов
-
Предусмотрено 10 различных макетов для ввода разных видов платежей:
- касса приход
- касса расход
- межкасса
- внутрибанковский
- внутрибанковский в бюджет
- электронный
- электронный в бюджет
- внебалансовый
- внебалансовый приход
- внебалансовый расход
- Возможен ввод без контроля и без изменения остатков
-
Возможен ввод с контролем и без изменения остатков
-
Возможен ввод с контролем и с изменением остатков
-
Возможен ввод с контролем, с изменением остатков и подписью
-
Возможна автоматизация заполнения внебалансовых символов по настройкам
-
Возможно автоматическое заполнение номера документа по настройкам для каждого макета
-
Ввод документа по шаблону
Контроль документов
-
Перед проводкой корректность документа проверяется внутренними проверками (порядка 80-ти проверок)
-
Возможно отключение внутренней проверки на уровне всего банка ( при наличии прав)
-
Возможно отключение внутренней проверки на уровне рабочего места (при наличии прав)
-
Наличие протокола выполнения всех операций над платежом
-
Наличие протокола отключенных внутренних проверок при выполнении операции
-
Использование пачек для контроля общей суммы документов (по желанию банка)
-
Возможен контроль повторным вводом основных реквизитов платежа (постконтроль)
Проводка
-
Возможна работа по технологии с предварительной подписью, т. е. когда провести можно только предварительно подписанные документы
-
Возможно автоматическое проведение проводки по техническим счетам по следующим причинам:
- не наступила дата валютирования
- клиент подозревается в терроризме.
-
Платеж по субсчету автоматически изменяет остаток и на родительском счете.
-
Возможна проводка (откат проводки) в прошлых днях (при наличии прав).
ЭЦП и согласования
-
Согласование может быть с ЭЦП
-
Согласование может быть без ЭЦП
-
Возможно настроить сложное согласование (несколько согласований в одном)
-
Возможно использовать сложное согласование только для заданного множества документов
-
Возможно настроить упорядоченное сложное согласование
-
Упорядоченное согласование возможно с проверкой подписи предыдущего на каждом этапе
-
Ведение кассовых операций (приход, расход, межкасса)
-
Работа в вечерней кассе и выходном дне
-
Инкассация (выдача/возврат денежных средств кассиром отделения/обменного пункта)
-
Ведение реестра чеков
-
Формирование кассовых журналов (приход/расход/межкасса/вечерняя касса/сводный)
-
Автоматическое формирование отчетных файлов НБУ 12,13,94
-
Валютные кассовые операции
Управление корсчетом
-
Открытие
-
Закрытие
-
Блокировка
-
Установка лимита для отправки
-
Установка лимита для проводки
-
Настройка условий для автоматической отправки платежей
-
Настройка корсчетов в разных валютах
Управление файлами
-
Автоматический режим
- Прием файлов СЭП
- Формирование файлов платежей по заданным условиям
- Подпись платежей подразделений ключом операциониста
- Ручной режим
- Прием
- Формирование
- Ручная квитовка
- Просмотр платежей перед приемом
- Отбраковка принятого из СЭП файла
- Удаление принятого от филиала файла
- Удаление (возврат) сформированного в СЭП файла
- Возможность работы с файлами другого дня
Поддержка ССП
-
Отправка запроса на время прохождение платежа по СЭП
-
Прием квитанции и просмотр времени прохождения платежа по СЭП
-
Формирование запроса на уточнение реквизита получателя
-
Формирование ответа на запрос
-
Прием ответа на запрос (уточнение реквизитов)
-
Прием файла с шаблоном документа за ГЦБ
-
Отправка платежей за ГЦБ
-
Отправка уведомлений о внутренних платежах за ГЦБ
Подсистема финансового мониторинга предназначена для выявления и регистрации подозрительных операций производимых в АБС согласно норм законодательства Украины. Для отбора таких операций в системе предусмотрена настройка критериев отбора.
Система производит:
-
Автоматический отбор операций, удовлетворяющих настроенным критериям отбора
-
Использование для отбора операций справочника «Перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности»
-
Регистрацию и отправку операций Уполномоченному органу
-
Возможность приостановки проведения операций, если хоть один из участников операции находится в вышеупомянутом перечне с уведомлением Уполномоченного органа
-
Печать реестров регистрируемых операций
|