Особенности валютной системы:
-
Ведение мультивалютных счетов
-
Автоматизация наличных операций с валютой: обменных, учет валютных переводов
-
Автоматизация безналичных операций с валютой. Подсистема ведет работу с валютными заявками по покупке, продаже, конверсии валют, переводам; осуществляет клиентские операции (по заявкам клиентов) и операции банка (выход на межбанк и покупка/продажа через собственную валютную позицию).
-
Возможность приема по системе Клиент-Банк валютных переводов и заявок на обмен валюты
-
Автоматическое построение обязательной отчетности по валютным операциям
-
Покупка/продажа/конверсия наличной валюты
-
Печать квитанций и реестров установленного НБУ образца
-
Ведение разных курсов покупки-продажи для разных касс обмена.
-
Автоматический расчет реализованного финансового результата
-
Учет операций по валютным переводам Western Union, Anelic, СМТ, Быстрая почта, СОФТ, MoneyGram, Лидер
-
Автоматическое формирование валютных отчетных файлов НБУ 70, С9, D3, E2
-
Ведение справочника Пунктов обмена валюты (ПОВ) на агентских соглашениях, автоматическое формирование файла НБУ С6
-
Ведение учета исходных заявок от клиентов, от филиалов, а также заявок по обмену валюты для собственных нужд банка
-
Формирование по исходным заявкам результирующей сводной (“нетто”) заявки в разрезе валют
-
Ввод операций с банками (покупка, продажа, конверсия)
-
Автоматическое формирование проводок (платежей) по данным введенных сделок
-
Валютный контроль (2603)
-
Формирование произвольных печатных и текстовых документов по данным сделок, в том числе сообщений SWIFT
-
Поддержка БМ во всех видах сделок АБС – кредиты, обеспечения, депозиты, межбанковские операции
-
Ведение справочников форм выпуска и номиналов банковских металлов
-
Ведение справочника курсов покупки/продажи БМ в разрезе номиналов БМ и подразделений банка
-
Возможность оформления покупки/продажи нескольких номиналов БМ одним платежом
-
Автоматическое формирование файла 44 отчетности НБУ
Интерфейс с SWIFT настраивается через специализированную задачу «Справочник SWIFT-сообщений». Описание формата каждого SWIFT-сообщения определяет набор его атрибутов. Справочник может пополняться без участия разработчика.
Система поставляется с настроенными форматами сообщений MT103, MT200, MT202, MT300, MT320.
Предусмотрен прием справочников BIC/BEI – кодов банков и CT-кодов стран. Выгрузка сообщения выполняется в формате DOS PCC. Также возможен импорт платежей SWIFT в вышеуказанном формате.
|